Analist Masasında Bu Hafta: Kim Umut Veriyor, Kim Tehlike Çanlarını Çalıyor?
Wall Street’te haftanın raporları, piyasanın ruh hâlinin ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha gösterdi. Kimi şirketler için “bekle ve gör” dönemi sona ererken, bazı yıldız hisseler için frene basıldı.
Akamai: Geçmişten Geleceğe Bahis
Morgan Stanley, Akamai’de uzun süredir savunduğu olumsuz görüşten vazgeçti. Çift kademe not artışıyla verilen mesaj net: dönüşüm gerçek olabilir. Analistlere göre şirket, içerik dağıtım işine bağımlılığını azaltıp bulut ve güvenlik tarafında ölçek kazandıkça büyüme ivmesi yeniden oluşabilir.
Target: Dibe Vuran Hisse, Yeni Hikâye
Target son yıllarda rakiplerine pazar payı kaptırdı. Ancak Gordon Haskett’e göre bu tablo değişebilir. Yeni yönetimle birlikte mağaza operasyonlarına odaklanılması ve maliyet disiplininin artması, hissede yeniden değerlenme potansiyeli yaratıyor. 140 dolarlık hedef, klasik bir “turnaround” senaryosuna işaret ediyor.
Rivian: Beklenti Fazlası mı?
UBS, Rivian’daki iyimserliğin sınırına gelindiğini düşünüyor. Yapay zekâ teması ve R2 lansmanı etrafındaki heyecanın büyük ölçüde fiyatlara girdiği görüşü hâkim. Banka, satış tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kaldığını vurgulayarak aşağı yönlü riskin ağır bastığını belirtiyor.
ASML: Güçlü Talep, Daha İnce Marj
RBC’ye göre ASML, GenAI çağının en kritik altyapı sağlayıcılarından biri olmaya devam ediyor. EUV sistemlerine olan yoğun talep ve servis gelirleri güçlü. Ancak hisse artık “dokunulmaz” değil; risk/getiri dengesi daha dikkatli okunmalı.
YETI: Sessiz Güç
KeyBanc, YETI’de gürültüden uzak bir toparlanma görüyor. Uluslararası pazarlardaki çift haneli büyüme ve daha dengeli satış kanalları, marjları yukarı taşıyabilir. Değerleme hâlâ makul ve bu durum hisse için sürpriz bir yükseliş alanı yaratıyor.
